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资料简介

　　一、资金管理制度　　1、现金管理　　1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。　　1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。

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